Corporate Treasury Specialist (d/m/w)

Corporate Treasury Specialist (d/m/w)

Regensburg, München, Premstätten (Österreich)
Unternehmen: OSRAM GmbH

Aufgabe:

Sicherstellung der operativen Zahlungsfähigkeit der Treasury Payment Factory Disposition der Konzernliquidität und Durchführung des zentralisierten externen Konzernzahlungsverkehr Koordination, Erstellung und Analyse der kurzfristigen, globalen Liquiditätsplanung sowie stetige Optimierung der Planungsprozesse Beratung der Konzerngesellschaften zu den Themen (inter-)nationalen Zahlungsverkehrs, Bankkonten- und Liquiditätsmanagement Mitwirkung in Sonderprojekten z.B. M&A Projekten, ISO-20022-Migration, Einführung von Factoring und Supply Chain Finance Lösungen Erstellung des monatlichen CFO-Reporting für Treasury Themen Nutzung und Weiterentwicklung des Treasury Management Systems (SAP und TIS) Eigenständige Gestaltung der Vereinbarungen mit Banken zu Strukturen und Konditionen von (inter-) nationalen Cash Pools, des Zahlungsverkehrs und der Bankkonteninfrastruktur Gewährleistung effektiver Genehmigungs-, Dokumentations- sowie Kontrollprozesse im Cash Management sowie Ausübung fachbezogener Governance-Funktion

Qualifikation:

Abgeschlossenes Hochschulstudium der Wirtschaftswissenschaften bzw. Bankausbildung oder kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Zusatzqualifikation Idealerweise erste praktische Erfahrungen im Bereich Finance/Treasury und Zahlungsverkehr sowie gutes Verständnis betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge Erfahrung mit SAP vorteilhaft Eigenständige konzeptionelle und risikobewusste Arbeitsweise Ergebnisorientierung, Organisationsgeschick und Qualitätsbewusstsein Engagement sowie Team und Kommunikationsfähigkeit im internationalen Umfeld Sicherer Umgang mit MS-Office und allgemeine IT-Affinität wünschenswert Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten:

Bewerben unter:
OSRAM GmbH
Tobelbader Str. 30, 8141 Premstätten (GPS: 15.39, 46.97)

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